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代理企业财务核算需要资料

一、    建账时需要提供的资料:
1.    营业执照复印件:
2.    *建账时前一个月的的财务报表及会计账
3.    *年度累计发生的费用明细表(管理费用、营业费用、财务费用、主营业务税金及附加、制造费用等);银行对账单;
4.    *资产盘点明细表(原材料、产成品、半成品、包装物、低值易耗品等);
5.    *固定资产明细表及累计折旧明细表;
6.    *实收资本及债务明表。
二、    以后每月需要提供的资料
1当月发生的现金、银行收款凭据
(1)    当月开据的发票(记账联)
(2)    转存银行的入帐单,从银行提取现金的支票存根;       
(3)    收到垫付资金的借据;
(4)    银行利息收入单据及账单;
(5)    其他增加现金、银行存款的单据及账单。
2、当月发生的现金、银行支款凭据
(1)    员工工资表(已审核签名)
(2)    国内购买商品的发票及入库单
(3)    水电费用
(4)    办公用品(电话费、办公用品等)
(5)    差旅费
(6)    租赁费
(7)    其他支出凭据(招待应酬费用、运输费、伙食费、低值易耗品、固定资产等)
(8)    上交政府部门各项费用
(9)    社保费
(10)    个人所得税
(11)    企业所得税
(12)    城建税、堤围费
(13)    企业交纳增值税、教育费附加税
以上支款凭据均为单位负责人审批过的凭据原料,如发票、行政事业单位收据、完税证明等,初第1项外其他支款的收据、复印件、白头条、一律不得做为记账凭据。
3.其他未发生现金、银行收付的凭据
(1)    够入商品、材料、完工产品入库单等,领用材料、销售产品出库单等;
(2)    预提、待摊、折旧等非现金转业务资料。
以上“*”为新成立企业不需要提供的。

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